利用試算表輕鬆完成再平衡─簡要說明

(源自綠角財經筆記的留言1 留言2)(2013/4/23更新試算表v1.11, 5/16 v1.12, 2015-1-15 v2)

使用ETF作為資產配置的工具時，可利用本試算表整合Firstrade和TD Ameritrade的投資部位，並按照設定的配重自動算出再平衡需買入或賣出的部位。同時也提供彈性的設計，方便選擇某些標的不賣出或不買入。

有兩種版本：

• Google Docs 專用版 ：有自動更新報價功能，但不支援Excel
  －請用｢建立副本｣進行編輯，不要請求共用權限
• Excel版：Excel格式，需下載後使用，沒有自動更新報價功能

簡易使用說明

1. 載入Firstrade資料
   進入網站 "我的帳戶＞持有證券"，用滑鼠選取表格（由右下到左上拖曳比較容易選取）貼入空白試算表，確認表格內容完整後，再貼進本試算表的Firstrade工作表。貼入時，標題列必須在第一列，代號必須在第一欄。資料內容至少要有 "代號"、"股數"、"價格" 三個欄位 (專用版不需價格欄位)，但除代號外，其他欄位順序無所謂。如果沒有Firstrade帳戶，請把Firstrade工作表的範例資料刪除。
2. 載入TD Ameritrade資料
   進入網站 My Accounts>Positions，點擊表格右上方的齒輪圖像，選Export即可輸出為Excel檔案，打開確認無誤後，再貼進本試算表的TD Ameritrade工作表。資料內容至少要有Symbol、Qty、Last三個欄位 (專用版不需Last欄位)，但除Symbol外，其他欄位順序無所謂 。如果沒有TD Ameritrade帳戶，請把TD Ameritrade工作表的範例資料刪除。
3. 進入"再平衡"工作表，在淺綠色欄位填入本次投入金額、代號和對應的配重，即可完成試算。請不要改變其他表格內容，以免造成錯誤。
4. 如果評估尚不需再平衡，請進入 "無再平衡" 工作表，不必重新輸入資料，即可看到沒有再平衡，將資金直接按配重投入的計算結果。
5. 如果某些標的本次不加入交易（例如如選擇不賣出的部分再平衡，或是為了節省交易費用本次暫不購入），請在對應的 "自訂交易金額" 欄位填入0，即可調整計算結果。如果不需調整，請確認欄位清空。
6. 如果即時報價和試算表的價格相差太遠，或是想要自訂目標價格，可將對應的 "自訂價格" 欄位填入所需的價格。如果不需調整，請確認欄位清空。
7. Excel版因沒有自動更新報價功能，是以帳戶資料上的價格為準，故要交易前再載入資料，可以更貼近實際市場價格。Google Docs 專用版可自動更新市場價格，即使決定過幾天再交易，只要中間沒有股數變動，都不必重新載入資料。

如果對於試算表使用仍有疑問，請參考詳細使用說明。