tag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.comments2024-03-19T10:58:29.201+08:00Rib的投資學習筆記Ribhttp://www.blogger.com/profile/07864829721177231913noreply@blogger.comBlogger5758125tag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-47947267734040558032024-03-19T10:57:10.489+08:002024-03-19T10:57:10.489+08:00基金公司最後發布的資料是如此,只能推測可能券商完成計算後基金公司才發布再分類,但具體狀況不知道。如果...基金公司最後發布的資料是如此,只能推測可能券商完成計算後基金公司才發布再分類,但具體狀況不知道。如果相信基金公司資料,就按這樣申請退稅;如果覺得以券商為準,那就把稅務資料的ROC歸零加回Income Dividend,就會得到與券商相同結果(其實只歸零不加回計算結果也是一樣的)。Ribhttps://www.blogger.com/profile/07864829721177231913noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-60239017364514318352024-03-19T09:50:56.712+08:002024-03-19T09:50:56.712+08:00Rib大您好
我有個帳號去年從TD被合併到SCHWAB
TD的部份透過你的試算表和1042S相符
...Rib大您好<br /><br />我有個帳號去年從TD被合併到SCHWAB<br />TD的部份透過你的試算表和1042S相符<br />但SCHWAB的部份使用了V4.34, 4.41, 4.43三個版本<br />算出來的實際預扣稅和1042-S差了1元<br />是否能麻煩您幫忙確認呢(連結後附)<br />感激不盡Johnnyhttps://www.blogger.com/profile/14005057680644056403noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-55326903297511809622024-03-18T22:26:24.219+08:002024-03-18T22:26:24.219+08:00感謝Rib大大每年的更新分享!受益良多!感謝Rib大大每年的更新分享!受益良多!Liuhttps://www.blogger.com/profile/08822376073419272233noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-36517654993638290882024-03-18T14:56:40.043+08:002024-03-18T14:56:40.043+08:00Rib大,請問一下WIP的再分類是否有問題?
因為我的WIP都被分類到ROC(code 37),但S...Rib大,請問一下WIP的再分類是否有問題?<br />因為我的WIP都被分類到ROC(code 37),但Schwab 1042S中並沒有code 37的項目。而且我看您在「SPDR 2023稅務資料抽取試算表」的WIP中有註明「入帳後再分類, 發布後再更正」。cocohttps://www.blogger.com/profile/06573045262447849213noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-1282611475494742222024-03-18T13:28:55.479+08:002024-03-18T13:28:55.479+08:00這兩年BWX都沒有任何Foreign Tax Paid,所以沒有計算 foreign tax cre...這兩年BWX都沒有任何Foreign Tax Paid,所以沒有計算 foreign tax credit 上限的需求,通常這樣基金公司就不會提供國外來源%。按這兩年狀況來看說不定就是常態性的了。<br /><br />無貨幣避險的國際公債ETF美國是只有BWX,但如果有IB或複委託的英國股市交易管道,iShare倒是有IGLO/IGLA可選擇,無預扣稅,內扣費用0.2%,和美股BWX+美國公債ETF各半接近,但僅投資G7,範圍窄很多,但也可以說風險更低些。Ribhttps://www.blogger.com/profile/07864829721177231913noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-31945416348567233372024-03-18T10:05:54.618+08:002024-03-18T10:05:54.618+08:00分享一下發現,BWX(國際債券etf)自2022年開始,已經連兩年(2022及2023)國外來源為0...分享一下發現,BWX(國際債券etf)自2022年開始,已經連兩年(2022及2023)國外來源為0%(之前是幾乎可以全部退稅)。<br />是不會考慮因此轉換標的(因為想要純公債且未美金避險的標的,似乎沒有其他更佳選擇)。但完全無法退稅仍然是對投資績效有所影響就是了。Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-71243448748477305102024-03-18T01:21:43.107+08:002024-03-18T01:21:43.107+08:00目前試算表無法處理這部分,不過既然是免稅的利息收入也沒有預扣稅,就不需要申報所得,直接忽略應該是比較...目前試算表無法處理這部分,不過既然是免稅的利息收入也沒有預扣稅,就不需要申報所得,直接忽略應該是比較簡單的做法,不然就要自己手動修改報表加入相關資料Ribhttps://www.blogger.com/profile/07864829721177231913noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-22449343041391083332024-03-17T21:06:55.124+08:002024-03-17T21:06:55.124+08:00請問 Rib 大大, 1042-S 當中有 Income Code 31 , tax withhol...請問 Rib 大大, 1042-S 當中有 Income Code 31 , tax withhold 是 0% 的部分需要包含在NEC退稅試算中嗎? <br />來源應該是 US T-Bill (理論上不扣稅, 也不影響退稅試算?)尼莫https://www.blogger.com/profile/05659235960660941311noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-78339878500469585492024-03-17T17:50:24.072+08:002024-03-17T17:50:24.072+08:00輸入工作表的BC欄需填入1042-S的數字才可以正常完成報表輸入工作表的BC欄需填入1042-S的數字才可以正常完成報表Ribhttps://www.blogger.com/profile/07864829721177231913noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-17362694751570453362024-03-17T16:01:59.266+08:002024-03-17T16:01:59.266+08:00是的,這是個許久前就沒改到的錯誤,原連結下載3.34可解決是的,這是個許久前就沒改到的錯誤,原連結下載3.34可解決Ribhttps://www.blogger.com/profile/07864829721177231913noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-33199915697941088492024-03-17T15:18:41.393+08:002024-03-17T15:18:41.393+08:00您好:
「列印報表」中,GRAND TOTAL 在 Amt這欄加總有誤差。似乎是未將INTEREST...您好:<br />「列印報表」中,GRAND TOTAL 在 Amt這欄加總有誤差。似乎是未將INTEREST 區段內數字的小數點後面的數值加上。whyhttps://www.blogger.com/profile/13287776964068175147noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-72323826454859790412024-03-17T14:21:24.840+08:002024-03-17T14:21:24.840+08:00可以了, 超感恩~可以了, 超感恩~凱希https://www.blogger.com/profile/06412584342971592963noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-58584251292516949172024-03-17T14:10:49.463+08:002024-03-17T14:10:49.463+08:00請用這一個:
https://ribtw.blogspot.com/2024/03/td-ameri...請用這一個:<br />https://ribtw.blogspot.com/2024/03/td-ameritrade-to-schwab-nec-v433b6-2023.htmlRibhttps://www.blogger.com/profile/07864829721177231913noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-31995198616826932312024-03-17T14:02:18.468+08:002024-03-17T14:02:18.468+08:00求救Rib大, 使用NEC退稅試算表TD Ameritrade V4.33b6處理2022年的資料,...求救Rib大, 使用NEC退稅試算表TD Ameritrade V4.33b6處理2022年的資料, 但在貼入交易紀錄後出現"請確認資料與報稅年度一致", 該如何處理?凱希https://www.blogger.com/profile/06412584342971592963noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-79162488618880518022024-03-17T13:46:38.583+08:002024-03-17T13:46:38.583+08:00希望表達的意思是:雖然為了計算退稅金額,將IB資料也列在這個整合表格裡,但其實IB不需要重新分類,所...希望表達的意思是:雖然為了計算退稅金額,將IB資料也列在這個整合表格裡,但其實IB不需要重新分類,所以並沒有對應的再分類報表Ribhttps://www.blogger.com/profile/07864829721177231913noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-24948723693035245612024-03-17T12:13:24.856+08:002024-03-17T12:13:24.856+08:00不好意思, 有個關於IB的疑問
1. jwhei所說
"我是否把IB也列上去Income...不好意思, 有個關於IB的疑問<br />1. jwhei所說 <br />"我是否把IB也列上去Income Reclassification Summary,把Total Tax和Federal Tax Withheld,填寫相同數字,Tax Overpaid 填為0"<br /> => 這是把IB的記錄也放上 "Income Reclassification Summary"<br />2. Rib大所說 "或許可以加註,表示IB無須Reclass,故無Income Reclassification Summary"<br /> => 這是在"Income Reclassification Summary" 頁面註明IB無須Reclass, 但是如果寫無需Reclass, 但又把各項數值寫上 (雖然退稅金額為0, 但有寫上數字, 一定程度上代表就是有Reclass), 似乎有點矛盾呀?Richardnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-61016094266386253412024-03-17T12:10:04.230+08:002024-03-17T12:10:04.230+08:00正常了, 感謝Rib大~正常了, 感謝Rib大~凱希https://www.blogger.com/profile/06412584342971592963noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-83223652522560647532024-03-17T12:02:47.462+08:002024-03-17T12:02:47.462+08:00輸入工作表的BC欄需填入1042-S的數字才可以正常完成報表輸入工作表的BC欄需填入1042-S的數字才可以正常完成報表Ribhttps://www.blogger.com/profile/07864829721177231913noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-54226579807343734192024-03-17T11:16:18.799+08:002024-03-17T11:16:18.799+08:00抱歉Rib大, 留言送出後才發現底下說明問題要跟分享連結分開, 再請協助用這留言回覆確認結果,超級感...抱歉Rib大, 留言送出後才發現底下說明問題要跟分享連結分開, 再請協助用這留言回覆確認結果,超級感恩~凱希https://www.blogger.com/profile/06412584342971592963noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-88341396563431422962024-03-16T16:45:48.544+08:002024-03-16T16:45:48.544+08:00當然是錯誤的,這應該是導致退稅為負值的原因,你可以留下試算表連結幫你看看問題出在哪裡當然是錯誤的,這應該是導致退稅為負值的原因,你可以留下試算表連結幫你看看問題出在哪裡Ribhttps://www.blogger.com/profile/07864829721177231913noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-36629732983685276592024-03-16T16:19:01.401+08:002024-03-16T16:19:01.401+08:00感謝您的建議。感謝您的建議。jwheinoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-81228130095662640842024-03-16T15:25:16.114+08:002024-03-16T15:25:16.114+08:00謝謝 Rib 大分享試算表,我用 Schwab NEC退稅試算表跑出報表後,列印報表那頁 M10 為...謝謝 Rib 大分享試算表,我用 Schwab NEC退稅試算表跑出報表後,列印報表那頁 M10 為空格,overpaid 金額為負值,Schwab 出的1042-S Federal tax withheld 有金額 (>0) ,想確認一下M10空格是正常的嗎? 謝謝 Rib 大Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-43347788287841078332024-03-16T13:10:55.494+08:002024-03-16T13:10:55.494+08:00我的建議也是如此
或許可以加註,表示IB無須Reclass,故無Income Reclassifi...我的建議也是如此<br /><br />或許可以加註,表示IB無須Reclass,故無Income Reclassification SummaryRibhttps://www.blogger.com/profile/07864829721177231913noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-47464253238203063312024-03-16T12:53:07.632+08:002024-03-16T12:53:07.632+08:00YESYESRibhttps://www.blogger.com/profile/07864829721177231913noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-66894943347749944932024-03-16T10:45:42.078+08:002024-03-16T10:45:42.078+08:00您好:
我是由TD Ameritrade轉入Schwab的用戶。
想跟您確認我對2023的報稅方法的...您好:<br />我是由TD Ameritrade轉入Schwab的用戶。<br />想跟您確認我對2023的報稅方法的理解是無誤的:<br />1. TD 的交易與退稅紀錄使用「TD Ameritrade to Schwab NEC退稅試算表」產生報表。<br />2. Schwab 的交易紀錄使用「Schwab NEC退稅試算表」產生報表。<br />3. 使用「NEC退稅試算表多券商整合報表」產生總報表。<br />4. 根據報表數字填寫1040NR。<br /><br />多年來依賴您的報表報稅,感謝。whyhttps://www.blogger.com/profile/13287776964068175147noreply@blogger.com