2023年9月16日 星期六

[更新] Firstrade NEC退稅試算表 v6.0 (2022)
——Interest on Credit Balance列入1042-S Income Code 01

網友反應2022年的Interest on Credit Balance改為與QII一起列入Income Code 01,不久又有網友提供的交易資料有同樣情形,看起來似乎是通例,於是就發表了v6.0。由於利息金額不高的話,可能無法和進位誤差做區分,所以如果已經用v5.3x而計算結果相符的話,並不需要特別更新為此一版本。相反的,如果用這個版本計算結果,收入總和不相符的話,可以回去用v5.3x看看是否可以相符。

除錯記錄

v6.0b1 帳戶餘額利息改列Income Code 01 (2023/9/16)
v6.0b2 修正【再分類錯誤試算】可以【單獨選擇ROC或QII列入計算】 後(v4.30),報表算式錯誤導致原始配息金額無法顯示的問題 (2023/9/16)
v6.0b3 修正報表中帳戶餘額利息的顯示條件,調整Income Code 01/06加總時四捨五入的細節,減少誤差 (2023/9/19)

9 則留言 :

  1. 為了修正Firstrade提供的2022年1042S跟他們的客服溝通已經讓我頭痛了好一陣子,最近發生更頭痛的問題:我在今年3月下載的交易紀錄,跟11月下載的交易紀錄,比較起來居然有部分數字不一樣?!(因為跑試算表注意到的)
    心累分享之外,也想請問一下大家是不是也有遇到類似情況呢?

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    1. 請看這裡的討論:
      https://ribtw.blogspot.com/2022/04/firstrade-nec-v53b-interest-on-credit.html?showComment=1699325540356&m=1#c1109372924788396502

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    2. 目前的試算表請用3月資料,補上新退稅金的交易紀錄就行。如果舊資料不幸遺失,請留下連結,我看看能否改好。

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    3. 感謝您提供的資訊!我在試算表上用3月存的交易紀錄和11月更新的1042S,看起來最大的問題應該是1042S的退稅金額跟交易紀錄推算金額有個位數字的落差。
      我想分享我的試算表給您看看是否有什麼建議,謝謝

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    4. 連收入總和都兜不起來,又沒有股息再投資的數字可參考,這就很難說了

      要不提供新下載的交易紀錄比對一下,先貼舊試算表就可以,我再調整算式

      可以的話新舊1042-S原始數字也都提供參考

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    5. 收到說明了,兩個版本的交易紀錄的配息收入數字是一致的,新版交易紀錄如果有提供預扣稅的,與原來的計算也一致。所以1042-S其中一張預扣稅不等與30%確實是問題所在,收入數字的差異可以用拆單解釋沒錯,因為拆成三張,所以進位誤差大一些。

      想到是否有很少數的狀況是交易紀錄數字不對,不過有用交易紀錄的股數和稅務資料配息核算過,都是一致的,所以可以排除這問題。

      所以只好請券商再更正了。

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    6. 我重新手動算了一遍,很可能是2022年1月的一筆EFV的預扣稅(屬2021年度的配息),被加到2022年度中。再次嘗試與券商聯絡,希望可以來得及更正。

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    7. 那就還要看2021年的1042-S有沒有重複列入這筆。有時確實前一年沒有列入,在下一年度才補列

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    8. 不過也不太對,如果是捕獵,應該不會有預扣稅列入,收入卻沒有列入。

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