本文僅適用於NEC報稅方式，用個人免稅額申報全額退稅者不適用。如果對報稅退稅問題還不了解，請先看美國券商的國外投資人要不要報稅? 能不能退稅?
聲明：本人沒有法律會計相關背景，非電腦專業，英文程度也不好，試算表內容主要來自個人退稅經驗和學習心得，無法保證內容的正確性，也不保證照著做就能順利退稅。歡迎各方朋友交流指正，但相關稅務責任尚請自負。
只要在設計好的試算表內填入相關稅務資料、交易紀錄、1042-S資料，就可以產生一份NRA Income Reclassification Summary作為申報NEC退稅的佐證。試算表附有簡單說明，熟悉Google試算表操作的朋友可以直接透過下列連結打開試算表，建立副本即可使用：
- 2015 NEC退稅之補充說明
- NEC退稅試算表
請注意：本試算表適用於只有股息的狀況。由於在E*TRADE沒遇過S/T CG、L/T CG和跨年度配息，不知道E*TRADE 如何處理這些交易紀錄。如果有朋友願意提供交易紀錄 (可以只提供有相關狀況的交易紀錄，配息數字也可以改掉) ，就可以很快做出比較完整的版本。目前，由於本人已經暫停在E*TRADE的投資部位，將不會再有更新版本。 - 取得稅務資料 -- 稅務資料抽取試算表
其他稅務資料整理分享 公眾稅務資料整理分享 - NEC退稅試算表多券商整合報表
- NEC退稅可使用的1040NR簡易填表流程
報表最後註解有計算方式說明，如果對計算原理和稅務資料解讀仍有疑問，請另見美國券商NRA投資人NEC退稅總整理。對Google試算表尚不熟悉的朋友，可看以下的詳細使用說明。
此份Google試算表用了很多Excel沒有的功能，故只能在Chrome瀏覽器下配合Google雲端硬碟使用。使用時請先建立副本，才能輸入自己的資料，如無Google帳號則無法建立副本。
已經看過其他版本說明的朋友，可只看計算結果 (BA~BE)、 補充調整 (BG~BT) 的部分即可。請注意！淺綠色格子才是使用者填入資料的位置，其他顏色格子請不要亂動。粗體或反白字為標題、淡黃淡紅為公式。
各工作表按使用順序排列，以下依序介紹。
稅務資料
- 按標題填入所擁有的ETF的稅務資料。建議使用稅務資料抽取試算表，快速又減少出錯。無法正確抽取或沒提供者，另放於其他整理分享試算表。
- 貼入資料時，請注意不要超過綠色標題範圍，以免破壞計算公式
- 如果打算用同一試算表準備好幾個年度的退稅資料，也可以通通填入同一份試算表，不會互相干擾。
- QII (per share) 和QII%擇一填寫即可，計算時都會自動換算為QII p.s. 以統一計算方式：QII p.s. = QII% * (Div p.s. - ROC p.s.)
- 稅務資料分享：如果願意分享自己整理的稅務資料，可以貼在這裡，不過可編輯的風險就是任何人都能更改，正確性比較難說，所以願意的話，請您把自己的稅務資料單獨複製到一個檔案，設為僅能檢視，再把該檔案的連結貼到其中的URL工作表，比較能確保正確性。
- 自己動手的注意事項：
- 基金公司的試算表如果用Google試算表打開，請把試算表國別設定為美國，就能正確轉換日期格式。用Excel打開話，請自行注意日期是否正確轉換，有時需要把系統設為美國，才能正確轉換。
- 有些公司提供的試算表格式設成小數點以下只有2位數，請確認複製前先將數字格式改成通用格式(Excel)或自動(Google)，才能複製完整的數據
- QII (per share) 和QII%擇一填寫即可，試算表會自動在J欄會自動換算為QII p.s. 以統一計算方式：QII p.s. = QII% * (Div p.s. - ROC p.s.)
- 如果某ETF只有國外來源部分可以退稅，也沒有S/T或L/T CG，或許可以偷懶只填Ticker Symbol、Payable Date、Foreigh source %，這樣也能正確計算，不過整理成報表時，看起會覺得比較不完整。
- (此問題新版Google試算表已經不再發生)
操作過程中，如果出現「計算時發生錯誤，部分公式可能計算失敗。請復原上次變更的內容再重試。」的警告，表示查詢函數運作時間太長，有些欄位的計算沒有正確完成，此時千萬別按建議復原，而應執行以下強制更新步驟 按此訊息後的「關閉」關掉此訊息，讓程式能反映之後的狀況選取R3格，按Control-C、Control-V強制更新查詢欄位。靜待右上方進度條完成。之後如仍再出現此信息，請再執行前述步驟。如果仍無法正確解決更新，可以試著刪除R4-U4格以下淡紅色格子的資料，強迫其重新填入資料。- 本工作表可分為貼入交易紀錄、資料整理與再分類計算、計算結果、補充調整四部分，依序向右展開。
- 下載交易紀錄時，請選取2013/1/1~2014/1/31區間，或對應報稅年度的日期。
- 一般不要過濾類別問題會比較少。須注意，如果交易紀錄筆數太多無法一次剪貼，就要分批進行才不會遺漏資料。
- (新版Google試算表設定好區域代碼就可以正確處理貼入的文字型態日期資料)
時間格式必須特別處理，下載的CSV檔日期為英文格式，在中文系統下直接用Excel打開會解讀錯誤，請就下列辦法擇一使用： 將CSV檔上傳到Google雲端硬碟，由本試算表裡選擇：檔案＞匯入，使用預設選項即可順利轉換。將雲端硬碟國別設成美國 (操作介面是英文) ，由雲端硬碟直接打開CSV，並由檔案＞開啟方式＞Google試算表即可順利轉換，確認無誤再複製貼進本試算表。改變系統的日期格式：控制台＞地區語言＞格式＞英文(美國)，再用Excel打開用Excel 的匯入外部資料功能，輸入資料類型為分隔符號，分隔符號為逗點，並將第一欄的資料格式設為日期：MDY即可正確輸入。- 打開
日期轉換好的交易資料檔，選取A5~I5以下全部資料 (避開空白列)，貼入本工作表A3~I3。如欲保留本試算表格式，請用選擇性貼上＞請貼上值。 - 如果打算準備好幾個年度的退稅資料，可以連續填入同一份試算表，再分別填入不同報稅年份和1042-S資料，即可一一完成，不必分次輸入。如果因為資料量太大對計算效率造成影響，可以複製幾個試算表分開完成。
- 為Google試算表特有的查詢和陣列函數，可自動從交易紀錄抽取需要的部分並分類排序。
- 貼入交易紀錄資料後會自動更新、延展，請靜待右上角進度條完成。
- 如果變更報稅年份、更新網頁或關閉再打開檔案，有可能出現前述計算失敗的訊息，此時即應強制更新。
- 如果正確更新，有資料的部份都應呈現淡紅色背景，如果還有白色部分就表示更新未正確完成，需再更新。
- 千萬不要向下填滿，會破壞正常運作。
- 年初入帳但算在前一報稅年度的配息，目前取交易日期1/7為分界點，如果有不適用的狀況，請留言告知狀況。
- E*Trade的預扣稅計算是採無條件捨去，與一般慣例不同，但與Firstrade (Apex)相同。
- 需要使用者從W3~AY3向下填滿 (Control-D) 到與淡紅色欄位齊平。請注意，千萬不要連前述淡紅欄位都填滿。
- 訣竅：到淡紅色欄位按Control-↓，即可快速切到最後一列，然後就可以用滑鼠快速選取應填滿的淡黃色區域。
- AF~AY為隱藏的計算欄位，填滿時也會一起填滿，但這些欄位都指是計算中間用到的數字，還是保持隱藏比較方便。
- 用同一份試算表準備不同年份的退稅資料時，也可能出現需要刪除多餘公式的狀況，此時可以用同樣技巧選取對應部分，按Delete或Backspace即可。其實不刪除也只是難看而已，並不影響計算。
- 填滿完成後，如又出現計算失敗訊息，即需再次強制更新。
把資料複製到Excel？
如果只是想要自己設計報表，不需要這麼做，請見後面編輯報表的說明。如果要複制資料抽取排序的結果，請複制Q~AD即可。因日期格式設為YYYY-MM-DD，在中文系統下直接複製到Excel也沒問題。如有股息再分類為資本利得分配 (詳後) 的情形，應注意調整對應的配息記錄，調整方式請參見「列印報表」工作表的報表內容和後面的附註說明。
- 如1042-S有Code 34收入，請將該數字加入Code 06，附註比對部分亦請自行調整內容。
- 如果BD3和BD4、BD8和BD9數字不相符，表示需再強制更新。
- 如果更改報稅年度、填入1042-S資料後，發現計算結果沒有更新，可選取 「1042-S比對」到「稅金計算」全部格子，按Control-C、Control-V即可強制更新。
- Income Code 01, Federal tax withheld應該完全相符。如果有誤差表示交易資料或計算有問題。
- Code 06, 36應該完全相符。如果不相符，先看看後面股息再分類為資本利得分配的調整是否可以改善 (可能帶來0.0x的誤差)，否則即表示計算或資料有誤。
- 基本上不會因為基金公司調整配息再分類而退還稅金，也不太會出現1042-S需要修正的狀況。
- 股息再分類為資本利得分配
- 已知的狀況是：如果2013-6-3以前持有BWX、2013-10-15以前持有PICB的話，這裡就會有資料，其他常見ETF這裡應該都是空白。
- 相關退稅計算均會自動完成，但1042-S的比對上因券商處理方式不同，有可能需要調整設定，否則1042-S Code 06、36的比對會有頗大的差異。
- BG欄位用來設定該筆股息再分類是否正確於1042-S分類，填入Y會對交易記錄計算結果做出相應的修正，填其他內容或空白都視為沒有正確再分類，不會修正。
- E*TRADE沒有退還稅金的服務，故預設為N。
- 搞不清楚的話，可以直接動手試試看，不同設定對計算結果有何影響。反正誤差越小越好。
- 資料完成後，本工作表即自動產生報表以供列印。請注意，是Google Docs底下的功能表，而不是直接網頁列印。有支援Control-P快速鍵，但有時會誤跑到網頁列印去，請注意有下面選項的才是正確畫面，直接進入印表機設定和預覽時就是不正確的。
- 列印選項請選目前的工作表、A4、符合頁寬、直印、重複表頭、無格線、加頁碼。每次重新打開試算表，選項都需要重新設定。
- 按列印後才會進入預覽畫面和印表機設定。
- 請用滑鼠點選列印報表A1格左上方，即可選取全部資料格，然後複製，切換到下一個工作表 ("編輯報表")，全選、選擇性貼上：僅貼上格式、僅貼上值，即可複製全部報表內容，並在該工作表進行調整。不要用Control-A做全選，因為只會選擇整個資料區塊的格子，不是真正全選。也不要直接貼上，那指會貼上原來的公式，內容仍舊無法編輯。
- 不建議改變字型、字體大小、欄寬等，那會讓附註部分的編排變得不整齊，後果請自行斟酌。
- 如要調整備註內容，因為編排是透過插入空白完成的，而且不能所視即所得，需用列印的預覽功能確認編排結果。
- 作者英文程度並不算好，所以如果有錯誤或有更好的寫法，歡迎提供建議。
- (此問題目前似乎已經不再發生)
列印失敗：如果碰到此狀況，可複製前述轉貼後可編輯的工作表到一個全新的試算表，再從新試算表列印，通常就沒問題了。 - 此轉貼工作表的內容下載後可以用Excel讀取 (公式部分會失效)，但有些格式會亂掉，也需要仔細檢查和整理，可能並不實際。
1040NR填寫說明
- 試算表稅金計算 (BC12~BC15) 有報稅所需的全部數字，這裡有圖解詳細說明。如有時使用多家券商，可用一個表格將各券商相關計算結果加總再填入1040NR，NEC退稅試算表多券商整合報表可簡化此步驟並自動產生加總報表
- 如有部分券商的1042-S取到整數位，有的券商取到小數點第2位，計算總Federal tax withheld時，仍應照1042-S上的原始數字相加
- 填入1040NR時，也可以四捨五入到整數位，但整個計算過程都必須先取到小數點第2位，只有在最後填入表格的結果才能取到整數位
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Rib 大，又來請教您問題了。我用NEC 退稅試算表 for Etrade， 試算表中沒有欄位給 1042-S Income Code 37 ，請問該如何處理? 謝謝幫忙
回覆刪除因為我沒有足夠的材料，所以這試算表本就不完整。不過，您說1042-S有37，莫非ETRADE也開始做Reclass了嗎?
刪除如果您願意提供交易資料檔和1042-S，我可以看看有沒有辦法處理。
Rib 大，謝謝回覆。我正想告訴您這個試算表似乎怪怪的。我收到的Etrade 1042-s income code 有三個 : 01, 06, 37。我用excel 算了半天，數字兜不起來，頭痛的不得了。Etrade 的交易資料還有一個問題是日期格式，也讓我快發瘋了。 我很願意提供資料，but how?
刪除對我來說最方便的方式是，您要有一個Google雲端硬碟，然後建立一個資料夾，把那資料夾設定為 "共用...>進階>變更...>開啟--任何知道連結的使用者"，然後在這裡留言給我該資料夾的共享連結，我會注意不公開。
刪除小心一點的話僅供檢視也行，如果可以允許編輯的話當然對我更方便。
只要您放進該檔案夾的都是備份而非原始資料，就不怕資料被我弄亂。
需要的資料包括：報稅年度到翌年1月全部交易資料下載檔案，如果有主動退還稅金的話，就要到翌年3月，還有券商報稅年度全部1042-S。如果狀況較複雜，有時還會需要報稅年度1月,12月和翌年1月的對帳單。
然後還要提醒一下，我不保證可以解決問題，進度也難說，還請多多包涵。
TO YH：
刪除這裡試算表不太可能完整處理您的狀況，不過可以給些建議。
1. 目前的帳目很多地方對不起來，不排除您的交易資料整理有些問題。建議您按前一個留言的方式分享資料夾，並將下載的原始檔案放在裡面，我幫您重整看看。最起碼預扣稅金額要對得上才知道1042-S有沒有問題。包括日期轉換問題，我應該也可以幫您找到解決辦法。
2.目前看來個股中屬於國外來源所得的部分並沒有列入1042-S，也沒有預扣稅 (只有當地政府的預扣稅Foreign Stk W/H，這部分無法退)，但因為帳目對不起來，所以我也不確定您整理的國外來源所得是否完整，當然這也會影響帳目核對。
3. 37恐怕來自某個股，因為初步看來，您有投資的ETF似乎都沒有ROC收入(這您還要自己確認一下，投資組合太複雜我沒有真的仔細看，只是用關鍵字搜尋)。所以如果要知道細節，您得要自己查或是問券商能否協助。
不然就是放棄詳細完整的報表，只利用本試算表計算ETF可以退稅的部分，並利用此部分報表申請QII和國外來源(這部分不確定)的退稅。37的部分就引用1042-S的免稅來退稅就好，不管其來源。
我不確定IRS審查時會不會真的去看1042-S的核對，如果無所謂，就算不管前述帳目對不起來的問題，按這個方法直接主張1042-S中06的某一部份再分類，然後只附上這部分報表(即本試算表可以提供的部分)，應該也可以申請退稅。
Rib 大， 辛苦您了。有關資料我有按照您的說明建立資料夾並附上連結啊?! 我還在學習中，請多包涵
刪除連結對了，不過裡面還是沒有原始下載的CSV檔案，看起來都是Excel編輯過了的。
刪除我Excel還在用2003，這種MM/DD/YY的日期她不會自動轉成日期，但後續版本好像會自作聰明然後又造成解讀錯誤反而難搞。您可以將原始檔案上傳到Google雲端硬碟，然後轉換成試算表，他還是維持原來的文字格式，然後到【檔案>試算表設定】把國別改成美國，然後選擇日期欄為，設定其為日期格式，就可以正確轉換。
然後希望您能進一步提供對帳單，擔心個資的話，可以截ACCOUNT TRANSACTION SUMMARY 那個表格給我就行。但前一回文的三個月份都需要。
有疑問的退稅試算表也都放到這個目錄，我幫您看看。
結果還是用您最早提供的試算表(至少日期您處理過了)查了幾個可疑點，大概可以猜出問題在哪裡了。
刪除確認國外來源沒有裡入1042-S，您的歸類有個錯誤，歸類於USD的裡面還有一個是ADR，代碼是W開頭的。扣除這個後還有一點點出入，是來自H開頭的一支股票。從查得到的配息紀錄還有您提供的一月份對帳單配息紀錄 (真的用上了)，2016/1發放的股息本應列入2015年收入，您和1042-S似乎都把他列入2016了(1042-S是猜的，但我不知您為何將他列入2016)，而2017/1發放的股息本應列入2016年收入，但1042-S似乎將這一筆排除了，雖然是猜的，但這樣整齊的一月份股息歸類原則問題，我覺得猜對的可能性高。您可以跟客服確認一下是否如此，以及為什麼。
如果從ACCOUNT TRANSACTION SUMMARY也能夠看出問題，和客服溝通會比較快。當然，您也可以把猜測當成事實，手動刪除2017/1未列入計算的配息，結果也是一致的。
您如果想要全部配息都用本試算表列入報表的話，您還需要跟券商詢問Income Code 37是來自哪支股票，請他提供計算細節，然後自己弄成稅務資料填入試算表，而且其他個股也要自己補上稅務資料，或者手動把報表中的錯誤信息刪掉也行。否則，您就只能局部用本試算表再分類。
另外，JNK 2017/1的配息預扣稅紀錄Description缺了"Non-Res W/H Tax"，不知是原來就缺還是您整理資料時整理掉了。但這個不影響退稅計算，只會影響試算表的某個核對計算。
Rib 大， 我很想用這個試算表計算ETF (JNK)QII部分，可惜這個試算表R3，V3欄位出現[#REF!]字串，似乎無法用。經由這次的學習，讓我對投資上會碰到的稅務問題更了解了，真是太謝謝您了
回覆刪除Rib 大，檔案重新上傳了，麻煩您再看一下，謝謝!
刪除呃，還是不太對。關於對帳單，我要的是第三頁的ACCOUNT TRANSACTION SUMMARY，交易明細的部份目前還不需要 (不過您提供了也不用特別撤除，說不定之後需要)。
刪除另外，那個CSV還是不像原始檔。原始檔日期的部分應該就是MM/DD/YY的格式，可您這檔案裏頭都已經有"2001/12/17"這種明顯原來該是01/12/17，的日期，就像是被Excel中文版誤判過的結果。也不知道是您一直拿錯檔案還是ETRADE出甚麼問題。
另外,您要問的[#REF!]字串，試算表也沒放進資料夾。
Rib 大，真是辛苦您了。我都不好意思了。 已上傳新檔，請您再看看。
回覆刪除[#REF!]字串出現在您所提供的原始試算表中，我上傳的是將資料放進去的結果，您可發現，計算怪怪的。
沒有很辛苦，只是剛好有個空檔，剛好就猜到結果。
刪除比對ACCOUNT TRANSACTION SUMMARY發現，其計算方式似乎和1042-S相同，所以無法作為詢問的佐證。於是我把所有2016/1配息調出來看，發現ETRADE的1042-S收入年度判斷規則大概是：基金按除息日算收入年度，個股按派息日算收入年度。您如果要問ETRADE，可以直接就確認規則是否如此。
試算表的話，原始試算表有[#REF!]是正常的，輸入資料就不會了。比較新版的有注意消除這個容易讓人誤解的問題，但這個版本缺很多東西，所以很多後續的改善這版並沒有加入。而且，還要自己手動延展公式，請按本文中【再分類計算 (W~AY)】的步驟將公式向下填滿。
此外，您的狀況比較複雜。還要做點修整才能適用：
1.這個版本沒有做ADR區分，所以您要手動把ADR的交易紀錄剔除，也就是只用您之前整理的USA+BOND部分輸入交易紀錄，但記得再剔除前一個留言講的那些。
2.簡單的年度判斷無法用在您的場合，比較簡單的方式是您再給我一個開放編輯權限的空白資料夾，讓我可以上傳，我把年份判別去除，您則只把應列入1042-S計算的交易紀錄放進去，剔除其他部分。
Schwab的版本已經克服這些問題的大部分，但仍有優先股要手動加" ADR "的手動調整。而ETRADE我應該不會再更新了，就請您將就著用吧。
終於拿到CSV原始檔，JNK的錯誤是原來就這樣。至於日期問題，在雲端硬碟直接轉換居然也不行了。但還是有辦反：您必須先開一個空白試算表，然後選擇【檔案>匯入】，選擇CSV檔，然後把最下面的【將文字轉換成數字和日期】選擇否。匯入完成後，到【檔案>試算表設定】把國別改成美國，然後選擇日期欄位，設定其為日期格式，就可以正確轉換了。
關於Etrade檔案日期格式的問題也一直讓我頭疼，為了統一格式，我是一個一個重新key in後，才放入您的試算表中的。但我提供給您的，除了第一次，是我編輯過的excel檔，其餘幾次，均為原始檔
回覆刪除沒有耶，最後這個DownloadTxnHistory (24).csv才是沒編輯過的喔。不信你用筆記本打開看看，內容不一樣。其他版本照我那樣操作也沒用，因為裡面的日期都已經被改壞了。
刪除Rib, 不好意思。我應該給您另一個僅含一支ETF[JNK]的試算表請您看看，也許可以先把問題簡化一下。
回覆刪除因為問題點剛好找到了，所以這樣給我也OK。我已經改好了，就等你提供上傳資料夾。這個特別版你可以留著用。不過有幾隻個股2016年1月缺稅務資料，我是改公式去掉錯誤信息了，不過能補上是更好。
刪除現況是，如果券商願意給你37的來源，提供的信息足以讓您完成稅務資料的修訂，那麼這個試算表就可以直接拿去報稅。如果沒有這個資料，目前用試算表只有退到QII的不認，還少退37部分的預扣稅。
如果券商或您自己沒有找到37的來源，那您再用本文的原始檔案另做一個只有JNK的算出QII部分的退稅。當然報表要守動作很多修正，至少1042-S核對的部分已經不是用了。算出QII後，再主張37和QII部分的預扣稅都是可以退稅。
Rib 大，我終於一行一行的比對，將所有income source 分類完成了。 code 37 應該來自JNK 的配息一部分來自於本金，即return of capital (code 37)。我會試著去申請這部分的退稅看看。經由這次的學習，讓我對美國證劵投資課稅分類更了解，實在要感謝Rib 大耐心指導! 銘記在心! (PCY 名稱為PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt Portfolio，但其foreign source% 竟然為零!!)
回覆刪除JNK在2016年沒有任何ROC收入，所以37絕對不是來自JNK。我猜您是把JNK和那些海外基金搞混了，JNK不會有配息一部分來自於本金這回事。還是請您問券商吧。另一位網友莫名的ROC問過Schwab就得到清楚的答覆了，希望ETRADE客服也有同樣的效率。您可以說，經過查證，您手上的ETF並沒有ROC收入，配息紀錄上也沒有任何線索，請問這37收入的來源為何。
刪除PCY之所以FSI%之所以為零，請參考這篇的說明：
http://ribtw.blogspot.tw/2014/07/international-ETF-dividend-source.html
另一個線索可以參考ishare的EMB，其國外政府稅金為0，但國外來源為100%，所以可知PCY是因為反正沒有Foreign tax credit，所以就沒有列出FSI，並非真的沒有國外來源收入。至於您要不要自己偷偷把FSI掉，就看您自己的想法了。
最重要的是：您提供給我上傳的資料夾連結，需要開放編輯的權限我才能上傳。請把共享權限中的"檢視"改成"編輯"就行了。
Rib大，
回覆刪除1.這是我第一次使用google drive，很不熟悉。資料權限更改過了，請您再使用看看。
2.code 37 部分，我查了一下types of dividends，其中有一類稱為liquidation dividend (For the most part, such a distribution is made from the company's capital base, and as a return of capital, is typically not taxable for shareholders.)
所以我手動的將此部分dividend 分出來，可惜與1042-s 仍有小差距。我已問Etrade 一次如何計算，沒得到正確回答，我已經又發文再問一遍，希望可以得到計算檔。
再次謝謝您的幫忙!
已經上傳。全部美國來源配息列入之版本的報表註解部分只改一部份核對公式，JNK版本註解完全沒修改，最後還要看報稅方式才能決定如何進一步修改報表後的註解。
刪除您說【手動的將此部分dividend 分出來】不知是甚麼意思。您並不知道37是哪裡來的，如何分出來呢?
目前能做的對帳不是分出來，而是家回去，把06和37的收入和預扣稅加再一起，您看我上傳的試算表就知道，扣除我說的那幾筆配息後，完全符合，一分不差。
如果37問不出來，報稅的方法就是把06收入再扣除QII就是全部應稅所得，至於PCY配息要不要也扣除您自己決定(這部分需要自行修改PCY的FSI%)。扣除免稅收入後的應稅收入再乘以30%，就是全部應繳稅金。然後06+37預扣稅
總和-應繳稅金就是可退稅金。
Rib 大， 我問了Etrade 3 次終於得到 code 37 的答案了。可以放在資料夾中請您看看嗎? 可否請教您這筆資料我該如何併入報表?
刪除我看看才知道如何做
刪除OK,已經完工
刪除既然確認37有正確再分類(雖然基金公司和晨星都沒有提到ROC)，我就稍微做一個ROC再分類的版本，並把利息也列入報表，雲端應碟那個檔案已經修改完畢，完全相符，JNK那版應該用不到了.
另外，有幾個稅務資料的缺失我沒有幫您補喔，雖然不影響退稅計算，不過報表有幾個缺口比較不整齊就是了。
Rib 大， 辛苦您了，太感謝您了!
回覆刪除不客氣，我也長知識了。
刪除啊!不過請問Rib 大， 我本想把那幾個稅務資料的缺失補起來，報表上不能手動補??
回覆刪除怎麼不能補? 不懂您的意思...
刪除對了，有興趣可以看看剛發表的文章，以後就不必問券商了。